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OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

CNPJ 35.342.982/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.567.487
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.342.982/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Retorno Absoluto Access é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado, constituído em 13 de janeiro de 2020. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro de uma estrutura multimercado. Essa categoria de fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, como juros, câmbio e ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possuía um patrimônio líquido de R$ 5.567.487 na data-base de 30 de maio de 2025. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, os interessados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados às operações realizadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

1.48301.48661.49031.493804/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2225%, encerrando o mês cotado a 1,490580. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,8246%, passando de R$ 4.294.274 para R$ 4.215.923. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 144 para 142 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. Momentos de alta relevantes foram observados em 06/05, quando a cota atingiu 1,491278, e em 28/05, alcançando o pico do período com 1,493827. Em contrapartida, quedas pontuais foram registradas, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,483005, e o fechamento do dia 29/05, que apresentou uma leve desvalorização em relação ao dia anterior. A dinâmica observada reflete um cenário de volatilidade na cotação, acompanhado por uma saída líquida de recursos e redução na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.487270R$ 4.294.274144
05/05/20261.486415R$ 4.291.807144
06/05/20261.491278R$ 4.279.876144
07/05/20261.485766R$ 4.264.058144
08/05/20261.490282R$ 4.277.017144
11/05/20261.485987R$ 4.264.690144
12/05/20261.485412R$ 4.263.040144
13/05/20261.483005R$ 4.256.132144
14/05/20261.489327R$ 4.274.276144
15/05/20261.488014R$ 4.270.509144

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