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OCCAM RAZOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.974.064/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.422.085
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.974.064/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Razor Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais necessários ao funcionamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.422.085. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que eventuais perdas patrimoniais estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.15921.19631.23441.271404/0515/0529/05-7.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,7183%. O valor da cota iniciou o mês em 1,256195 e encerrou em 1,159238. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 8.332.936 para R$ 7.675.925, o que representa uma variação negativa de 7,8845%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de alta volatilidade. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 1,271431. Em contrapartida, a tendência predominante ao longo do mês foi de declínio, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,236432 para 1,188134. O encerramento do período marcou o ponto de menor valor da cota na série, consolidando o resultado negativo mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.256195R$ 8.332.9361
05/05/20261.255534R$ 8.313.5541
06/05/20261.271431R$ 8.418.8131
07/05/20261.236432R$ 8.187.0661
08/05/20261.252497R$ 8.293.4421
11/05/20261.227223R$ 8.126.0911
12/05/20261.219152R$ 8.072.6481
13/05/20261.188134R$ 7.867.2601
14/05/20261.212887R$ 8.031.1651
15/05/20261.194549R$ 7.909.7391

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