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OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.597.119/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.422.615
Situação
Cancelado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.597.119/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/05/2021
Início Atividades
15/10/2024

Sobre o Fundo

O OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA (Ações Livre). Estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele destina-se a investidores qualificados. O fundo foi constituído em 10 de maio de 2021 e possui como característica a responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.422.615. O veículo opera focando em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes de sua classe e público-alvo, mantendo a estrutura operacional sob a responsabilidade das instituições financeiras mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
0
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
38.597.119/0001-66 · 38597119000166

O fundo OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.597.119/0001-66 (38597119000166), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.99251.01801.04431.069703/0812/0824/08-5.75%
No período de 01/01/2026 a 01/08/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 14,6454% em sua cota. O patrimônio líquido iniciou o intervalo em R$ 8.624.678, atingindo seu pico em fevereiro com R$ 8.823.117, seguido por uma trajetória de redução gradual. Observou-se uma queda relevante no valor da cota entre abril e maio, quando recuou de 1,143457 para 1,042097. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em cinco pessoas durante a maior parte do período. No entanto, em 01/08/2026, houve uma alteração drástica, com o número de cotistas caindo para zero. Simultaneamente, o patrimônio líquido foi reduzido para R$ 0 e a cota encerrou o período em 0,999161. O histórico demonstra, portanto, uma tendência de declínio no valor dos ativos e a posterior liquidação total do patrimônio e da base de cotistas ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
03/08/20261.060167R$ 7.811.0425
04/08/20261.060301R$ 7.812.0265
05/08/20261.069737R$ 7.881.5465
06/08/20261.060371R$ 7.812.5425
07/08/20261.038410R$ 7.650.7415
10/08/20261.030089R$ 7.589.4315
11/08/20261.003630R$ 7.394.4885
12/08/20261.004703R$ 7.402.3955
13/08/20261.007973R$ 7.426.4855
14/08/20261.010003R$ 7.441.4425

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

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