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OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.597.119/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.422.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.597.119/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Razor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 10 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia é voltada para a alocação preponderante de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão do fundo é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das obrigações legais, regulatórias e operacionais do fundo perante os órgãos fiscalizadores. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 6.422.615. Por ser um fundo de ações, o veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as diretrizes de transparência e governança exigidas pelo mercado financeiro nacional para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

1.04211.07591.11081.144604/0515/0529/05-7.87%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.131127R$ 8.333.8565
05/05/20261.130429R$ 8.328.7105
06/05/20261.144613R$ 8.433.2145
07/05/20261.113055R$ 8.200.7025
08/05/20261.127393R$ 8.306.3405
11/05/20261.104576R$ 8.138.2305
12/05/20261.097221R$ 8.084.0435
13/05/20261.069244R$ 7.877.9165
14/05/20261.091392R$ 8.041.0965
15/05/20261.074811R$ 7.918.9345

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