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OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.426/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.764.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.312.426/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 5 de abril de 2019, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, buscando estratégias que se alinhem aos seus objetivos institucionais. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 42.764.247, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado dentro do ambiente de previdência. Por ser um veículo de investimento financeiro, sua composição de ativos reflete as decisões de alocação da gestora, que utiliza diferentes instrumentos e mercados para compor a carteira. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar o portfólio por meio de uma estrutura profissional gerida por especialistas, mantendo o foco nas diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que rege todas as operações e o funcionamento do fundo perante o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.64831.65201.65581.659404/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3979%. O valor da cota iniciou o mês em 1,648896 e encerrou em 1,655457, demonstrando uma trajetória de valorização gradual, apesar de oscilações pontuais. O momento de maior valorização da cota foi registrado em 28/05/2026, atingindo 1,659427, enquanto a queda mais acentuada ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou para 1,648291. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 2,4313%, saltando de R$ 28,78 milhões para R$ 29,48 milhões ao final do mês. É importante notar que o pico do patrimônio ocorreu em 15/05/2026, alcançando R$ 30,81 milhões. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de 8 cotistas. A performance reflete um cenário de resiliência na cotação, acompanhado por um aumento líquido no volume de recursos sob gestão, mesmo com a redução observada no patrimônio nos últimos dias do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.648896R$ 28.780.0648
05/05/20261.648515R$ 28.769.9248
06/05/20261.650756R$ 30.783.9828
07/05/20261.648291R$ 30.630.0198
08/05/20261.650648R$ 30.673.8168
11/05/20261.649103R$ 30.571.8778
12/05/20261.649260R$ 30.770.0678
13/05/20261.649050R$ 30.725.4698
14/05/20261.652492R$ 30.792.6028
15/05/20261.653334R$ 30.809.3938

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