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OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.286.558/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.502.629
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.286.558/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Previdência Plus FIFE FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 19 de agosto de 2019, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias e classes de ativos, buscando atender aos objetivos de seus cotistas dentro do ambiente previdenciário. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações do veículo. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 82.502.629. Por ser um fundo de natureza multimercado, sua estrutura permite uma diversificação mais ampla em comparação a fundos de classes únicas, sendo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias dinâmicas dentro do mercado financeiro. O fundo opera em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis por sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.59121.59391.59681.599604/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2480%, encerrando o mês com o valor de 1,595461. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, atingindo seu pico máximo no dia 28/05/2026, com 1,599551, seguido por um recuo no último dia útil do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,3251%, reduzindo-se de R$ 5.209.632 para R$ 4.723.830. É importante notar que essa redução acentuada no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante passou de R$ 5.228.066 para R$ 4.735.939, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve constante em quatro investidores durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se descolada da tendência de retração do patrimônio líquido, indicando que a variação do PL não foi decorrente de desvalorização dos ativos, mas possivelmente de movimentações de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.591514R$ 5.209.6324
05/05/20261.591701R$ 5.210.2424
06/05/20261.593877R$ 5.217.3664
07/05/20261.591307R$ 5.208.9524
08/05/20261.593875R$ 5.217.3594
11/05/20261.592456R$ 5.212.7144
12/05/20261.592408R$ 5.212.5584
13/05/20261.591179R$ 5.208.5354
14/05/20261.594002R$ 5.217.7764
15/05/20261.594272R$ 5.218.6604

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