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OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.906.106/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.918.737
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.906.106/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/06/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 20 de junho de 2013 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.918.737. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias nos mercados de renda fixa e variável, conforme definido em seu regulamento. Este fundo possui estrutura de "master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos que buscam acessar a estratégia de gestão da Occam Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais do produto.

Performance — Último Mês

3.56903.57723.58563.593804/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva em sua cota de 0,5092%, encerrando o mês cotado a 3,587172. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,6090%, recuando de R$ 28,14 milhões para R$ 27,68 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de valorização gradual da cota, com o pico de rentabilidade atingido em 28/05/2026, quando a cota alcançou 3,593849. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou momentos de volatilidade, com uma queda relevante observada em 18/05/2026, quando o montante recuou para R$ 27,60 milhões. O desempenho do período reflete uma dinâmica onde a valorização da cota não foi acompanhada pelo crescimento do patrimônio, indicando uma redução no volume total de recursos alocados no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.568998R$ 28.141.2871
05/05/20263.569276R$ 28.113.4811
06/05/20263.573464R$ 28.151.4671
07/05/20263.569165R$ 27.942.6051
08/05/20263.573916R$ 27.980.7981
11/05/20263.571257R$ 27.927.9781
12/05/20263.571556R$ 27.939.3161
13/05/20263.570174R$ 27.932.5051
14/05/20263.577062R$ 27.986.4011
15/05/20263.578570R$ 27.980.1981

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