Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O OCCAM Multimercado Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Macro. O fundo é destinado ao público geral, permitindo que diferentes perfis de investidores acessem sua estratégia. A gestão dos recursos é realizada pela Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Constituído em 29 de maio de 2026, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 100.920.407. Sua estrutura e classificação indicam a flexibilidade de alocação característica dos fundos multimercados, buscando operar em diversas classes de ativos conforme a estratégia macroeconômica adotada pelo gestor.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo OCCAM MULTIMERCADO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 67.064.141/0001-49 (67064141000149), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.037187 | R$ 126.369.102 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.037739 | R$ 126.436.457 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.039792 | R$ 126.686.496 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.040387 | R$ 126.759.063 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.040858 | R$ 126.816.388 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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