Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O OCCAM Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento da classe CVM Multimercado, classificado pela ANBIMA como Multimercados Macro. Constituído em 26 de dezembro de 2023, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Como um fundo multimercado macro, a estratégia do veículo baseia-se na análise de cenários econômicos para a tomada de decisões de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.197.382. A estrutura de responsabilidade limitada é uma característica importante do fundo, definindo a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento financeiros no Brasil.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.304.525/0001-87 (53304525000187), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.249606 | R$ 24.674.606 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.250070 | R$ 24.683.761 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.263909 | R$ 24.957.031 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.263764 | R$ 24.954.154 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.263003 | R$ 24.939.130 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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