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OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPO

CNPJ 53.304.038/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.212.764
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.304.038/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
26/12/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam Macro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Respo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de dezembro de 2023 e possui como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de fundos multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura operacional permite que o fundo busque seus objetivos por meio da exposição a diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 23.212.764 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos financeiros selecionados pela gestora. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de gestão profissional, observando sempre as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13871.14251.14641.150104/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9279%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente ao longo do mês, atingindo seu pico no dia 28/05/2026, com o valor de 1,150138, antes de registrar um leve recuo no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 3,0906%, reduzindo-se de R$ 24,91 milhões para R$ 24,14 milhões. É importante notar que essa queda expressiva no patrimônio ocorreu de forma concentrada entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante passou de R$ 25,11 milhões para R$ 24,15 milhões, apesar da valorização da cota observada no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 9 investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido não foi decorrente de alterações na base de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.138688R$ 24.918.3199
05/05/20261.141150R$ 24.972.1909
06/05/20261.144658R$ 25.048.9729
07/05/20261.143803R$ 25.030.2479
08/05/20261.144151R$ 25.037.8689
11/05/20261.141293R$ 24.975.3219
12/05/20261.140766R$ 24.963.7949
13/05/20261.140133R$ 24.949.9509
14/05/20261.141320R$ 24.975.9319
15/05/20261.142754R$ 25.007.3129

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