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OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.102.710/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.776.650
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.102.710/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/12/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e possui sua gestão técnica conduzida pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Enquadrado na categoria de fundos multimercados, este produto possui uma estrutura flexível, permitindo a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.776.650. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia operacional busca explorar oportunidades em diversos mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de governança, composta por gestor e administrador profissionais, visa assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a transparência na condução das operações. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia de gestão ativa, dentro dos parâmetros de risco e liquidez definidos para o produto.

Performance — Último Mês

4.92794.93894.95034.961304/0515/0529/05-0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,5166%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 0,7637%, passando de R$ 23.812.071 para R$ 23.630.210 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, sem uma direção única definida. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 14/05/2026, quando atingiu 4,961337, enquanto a mínima foi registrada em 07/05/2026, com 4,928610. Apesar de breves recuperações pontuais ao longo do mês, como observado nos dias 14/05 e 28/05, a performance consolidada no encerramento do período foi desfavorável. A volatilidade observada na cotação refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, evidenciando um cenário de instabilidade operacional para o fundo no intervalo de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.958754R$ 23.812.0711
05/05/20264.943772R$ 23.740.1281
06/05/20264.954420R$ 23.786.2611
07/05/20264.928610R$ 23.662.3481
08/05/20264.951774R$ 23.773.5561
11/05/20264.939244R$ 23.676.4031
12/05/20264.938705R$ 23.673.8151
13/05/20264.927854R$ 23.621.8021
14/05/20264.961337R$ 23.782.3031
15/05/20264.952233R$ 23.715.6641

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