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OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.164.789/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.806.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.164.789/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/12/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 18 de dezembro de 2012 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das funções operacionais e de custódia. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.806.411. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional é estruturada a partir da seleção de outros veículos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro da política definida pelo gestor. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

3.43383.44163.44963.457404/0515/0529/05-0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6781%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 0,9127%, ao passar de R$ 23,85 milhões para R$ 23,64 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 342 para 336 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento de alta volatilidade, sem uma direção única consolidada. Momentos de recuperação pontual foram observados, como em 14/05, quando a cota atingiu 3,456841, representando um dos picos do período. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, sendo o menor valor da cota registrado no fechamento do mês, em 29/05, com 3,433975. A trajetória do patrimônio líquido foi consistente com a desvalorização da cota e a saída de cotistas, refletindo um cenário de retração operacional durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.457420R$ 23.858.083342
05/05/20263.446698R$ 23.784.093342
06/05/20263.453806R$ 23.828.138341
07/05/20263.435567R$ 23.702.305341
08/05/20263.451384R$ 23.811.429341
11/05/20263.442362R$ 23.713.103339
12/05/20263.441692R$ 23.708.489339
13/05/20263.433848R$ 23.654.455339
14/05/20263.456841R$ 23.812.846339
15/05/20263.450215R$ 23.745.247338

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