OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 18.525.753/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.525.753/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/08/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Occam Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo uma estratégia de gestão ativa. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada na condução da estratégia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 42.365.260. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora explore diferentes classes de ativos para compor a carteira. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e do formulário de informações complementares para o pleno entendimento de suas características operacionais e riscos associados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,5015%. O valor da cota iniciou o mês em 4,247989 e encerrou o período em 3,971804. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 6,9423%, passando de R$ 50,79 milhões para R$ 47,26 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 4,284642. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o dia 13/05, que marcou uma das retrações mais expressivas no curto prazo. A tendência de queda consolidou-se na última semana do mês, culminando no menor valor da cota registrado no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a desvalorização dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.247989	R$ 50.796.150	2
05/05/2026	4.240122	R$ 50.702.076	2
06/05/2026	4.284642	R$ 51.198.427	2
07/05/2026	4.183488	R$ 49.989.713	2
08/05/2026	4.231164	R$ 50.552.409	2
11/05/2026	4.164699	R$ 49.713.305	2
12/05/2026	4.142129	R$ 49.446.896	2
13/05/2026	4.054562	R$ 48.302.557	2
14/05/2026	4.128427	R$ 49.171.521	2
15/05/2026	4.081053	R$ 48.604.269	2

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