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OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.780.979/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.453.477
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.780.979/0001-82
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/03/2021
Início Atividades
08/07/2024

Sobre o Fundo

O OCCAM Liquidez Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 2 de março de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por entidades do grupo XP, sendo a XP Vida e Previdência S.A. a responsável pela gestão dos ativos, enquanto a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atua como administradora e custodiante. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia consiste em aplicar os recursos em outros fundos, buscando diversificação dentro da categoria multimercado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.453.477. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.780.979/0001-82 · 40780979000182

O fundo OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.780.979/0001-82 (40780979000182), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.49291.49851.50421.509801/1002/1006/10+1.06%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,9650% em sua cota. O patrimônio líquido (PL) registrou redução de 10,9580%, encerrando o intervalo em R$ 3.843.406, partindo de R$ 4.316.399. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela oscilações relevantes no PL. Houve uma queda expressiva em março, quando o montante recuou para R$ 3.607.123, seguida por uma tendência de alta consistente entre maio e agosto, atingindo o pico de R$ 4.932.321. No entanto, em setembro, ocorreu nova redução significativa, levando o PL ao valor final reportado. Quanto à cota, observou-se uma trajetória predominantemente ascendente, com a única exceção ocorrendo em março, mês em que a cota recuou levemente para 1,418021 antes de retomar o crescimento até o fechamento do período em 1,480647.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.493919R$ 3.878.9401
02/10/20261.492935R$ 3.876.3851
05/10/20261.507992R$ 3.916.0001
06/10/20261.509756R$ 3.920.5811

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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