OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O OCCAM Liquidez Master FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o que indica flexibilidade na gestão do prazo dos ativos e na seleção de títulos de crédito privado. Constituído em 24 de maio de 2022, o fundo é destinado ao público geral. A gestão dos recursos é realizada pela Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica importante da estrutura do fundo é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.393.067.153, com dados referentes a 26 de dezembro de 2024. O veículo opera como um fundo master, focando sua estratégia em ativos de renda fixa e crédito privado para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.098.916/0001-27 (46098916000127), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes