OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O OCCAM Liquidez FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado ao público geral. A gestão dos recursos é realizada pela Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Constituído em 25 de maio de 2022, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 2.393.679.222 em 26 de dezembro de 2024. O fundo opera como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), concentrando seus ativos em outros fundos de investimento, focando em estratégias de renda fixa e crédito privado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.098.897/0001-39 (46098897000139), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes