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OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 68.629.988/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.024.583
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
68.629.988/0001-96
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/08/2026
Início Atividades
17/08/2026

Sobre o Fundo

O OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, tanto pela CVM quanto pela ANBIMA (Ações Livre). Estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Constituído em 17 de agosto de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.484.159, com base nos dados registrados em 26 de agosto de 2026. O veículo opera focando na alocação de capital em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes de sua classe e as normas regulatórias vigentes para fundos de ações no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
68.629.988/0001-96 · 68629988000196

O fundo OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.629.988/0001-96 (68629988000196), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12681.18241.23961.295101/1005/1007/10+14.02%
No período compreendido entre 01/08/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 7.580.954 para R$ 7.975.928. Essa expansão corresponde a uma variação positiva de 5,2101%, acompanhando exatamente a valorização da cota no mesmo intervalo. A cota, que estava em 1,029821 no início de agosto, subiu para 1,083476 em 1º de setembro, evidenciando um momento de alta relevante na série mensal analisada. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. Dessa forma, o aumento do patrimônio líquido foi derivado exclusivamente da valorização dos ativos do fundo, sem a ocorrência de novas entradas de capital ou resgates, resultando em um desempenho factual e positivo para a cota no mês observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.126810R$ 8.274.3881
02/10/20261.155125R$ 8.468.3121
05/10/20261.295141R$ 9.494.7771
06/10/20261.293461R$ 9.482.4611
07/10/20261.284764R$ 9.418.7021

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026

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