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OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 68.628.450/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.028.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
68.628.450/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/08/2026
Início Atividades
17/08/2026

Sobre o Fundo

O OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre. Estruturado como um fundo de cotas (FIC), ele tem como objetivo investir em outros fundos de investimento financeiro focados em ações. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Constituído em 17 de agosto de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.483.046, com base nos dados registrados em 26 de agosto de 2026. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, focando sua estratégia na exposição ao mercado de renda variável por meio de fundos de terceiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
68.628.450/0001-67 · 68628450000167

O fundo OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.628.450/0001-67 (68628450000167), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12431.17931.23611.291101/1005/1007/10+13.92%
No período compreendido entre 01/08/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 7.577.948 para R$ 7.971.015, representando uma variação positiva de 5,1870%. Esse aumento do PL foi acompanhado por uma valorização equivalente na cota, que subiu de 1,029394 para 1,082789 no intervalo analisado. Observou-se estabilidade no número de cotistas, que permaneceu constante em 5 investidores durante todo o período. A série mensal indica um momento de alta relevante, com a valorização da cota impulsionando o crescimento do patrimônio líquido entre agosto e setembro de 2026. A análise factual dos dados demonstra que a expansão do fundo foi derivada exclusivamente da performance da cota, sem a entrada ou saída de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.124266R$ 8.276.3545
02/10/20261.152413R$ 8.483.5575
05/10/20261.291145R$ 9.504.8415
06/10/20261.289401R$ 9.492.0055
07/10/20261.280800R$ 9.428.6925

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