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OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.578.417/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 133.457.697
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.578.417/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/06/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de junho de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FI) Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade operacional conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 133.457.697 na data de 26 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta dos ativos. Trata-se de um instrumento voltado ao mercado financeiro que segue as normas regulatórias vigentes da CVM, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

3.40693.41583.42513.434004/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6654%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente ao longo do mês, atingindo seu pico no dia 28/05/2026, com o valor de 3,434043, antes de um leve recuo no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 13,1852%, reduzindo-se de R$ 87,41 milhões para R$ 75,88 milhões. Destaca-se uma redução acentuada no patrimônio entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante caiu de R$ 90,32 milhões para R$ 81,72 milhões, e novamente entre 25/05 e 26/05. O número de cotistas acompanhou a tendência de saída, apresentando uma redução gradual de 3.277 para 3.218 investidores ao final do mês. O comportamento dos dados indica um cenário de resgates líquidos que impactaram o volume total de ativos sob gestão, apesar da valorização nominal da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.406862R$ 87.413.4433277
05/05/20263.409854R$ 87.419.2573270
06/05/20263.409358R$ 88.217.6973268
07/05/20263.408860R$ 88.153.0843263
08/05/20263.411540R$ 87.046.2283260
11/05/20263.411091R$ 86.978.9283259
12/05/20263.413864R$ 87.041.8733258
13/05/20263.415396R$ 86.851.5483255
14/05/20263.416780R$ 86.894.9383252
15/05/20263.420676R$ 90.397.5093248

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