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OCCAM INFRA SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR

CNPJ 62.298.816/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.298.816/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Infra Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído em 19 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, especificamente aqueles voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de suporte e controle operacional. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está sob a responsabilidade da Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é proporcionar exposição a projetos de desenvolvimento econômico, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de cotas de fundos de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo mantém sua estrutura focada na estratégia definida pela gestora, respeitando as normas vigentes para esta classe de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.09661.10021.10391.107504/0515/0529/05+0.99%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.096627R$ 408.917.1974252
05/05/20261.097195R$ 409.129.0074252
06/05/20261.097763R$ 409.160.5714249
07/05/20261.098332R$ 409.199.4044248
08/05/20261.098901R$ 408.929.7964245
11/05/20261.099470R$ 408.832.2484239
12/05/20261.100039R$ 408.460.6594233
13/05/20261.100609R$ 407.835.9164228
14/05/20261.101179R$ 407.973.4714225
15/05/20261.101750R$ 408.184.7944225

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