Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 18 de novembro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento classificado como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, com foco em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo prevê a responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas vigentes para essa modalidade. A gestão dos recursos é realizada pela Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., gestora responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e atendimento às exigências regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um perfil voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa ligados a projetos de infraestrutura, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O produto segue as normas aplicáveis aos fundos de investimento em infraestrutura, sendo estruturado para atender às particularidades operacionais e legais exigidas para esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.008223 | R$ 22.370.394 | 4 |
| 05/05/2026 | 1.008930 | R$ 22.386.065 | 4 |
| 06/05/2026 | 1.010399 | R$ 22.418.521 | 4 |
| 07/05/2026 | 1.009780 | R$ 22.404.756 | 4 |
| 08/05/2026 | 1.010077 | R$ 22.400.264 | 4 |
| 11/05/2026 | 1.009888 | R$ 22.395.919 | 4 |
| 12/05/2026 | 1.010124 | R$ 22.401.162 | 4 |
| 13/05/2026 | 1.010237 | R$ 22.377.361 | 4 |
| 14/05/2026 | 1.011477 | R$ 22.404.813 | 4 |
| 15/05/2026 | 1.011895 | R$ 22.414.011 | 4 |
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