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OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.685.620/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.947.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.685.620/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/06/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2013, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.947.138. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade estratégica dentro das normas vigentes para o segmento de previdência. O fundo opera como um "fundo de fundos", o que significa que sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura visa proporcionar uma diversificação de estratégias e ativos, sendo voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional especializada, respeitando as diretrizes operacionais e regulatórias estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para este produto específico no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.77102.77622.78162.786804/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3491%, encerrando o mês cotado a 2,781362. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,5842%, recuando de R$ 28.145.211 para R$ 27.699.341, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 18/05/2026, quando o montante passou de R$ 28.013.488 para R$ 27.633.338. Em contrapartida, a cota atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, alcançando 2,786772. O desempenho mensal reflete uma trajetória de ganhos graduais na cotação, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.771685R$ 28.145.2111
05/05/20262.771663R$ 28.165.2131
06/05/20262.774711R$ 28.200.9721
07/05/20262.771146R$ 27.989.7091
08/05/20262.774595R$ 28.025.9441
11/05/20262.772301R$ 27.970.6001
12/05/20262.772299R$ 27.979.7231
13/05/20262.770995R$ 27.970.2711
14/05/20262.776101R$ 28.021.8151
15/05/20262.777037R$ 28.013.4881

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