OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.957.092/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.957.092/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/05/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de maio de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições devidamente registradas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.869.182. Por ser um veículo da categoria multimercado com permissão para alocar ativos no mercado internacional, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das entidades responsáveis pela sua administração e gestão. Trata-se de uma estrutura formalizada para a aplicação de recursos em mercados globais, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,9131% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 17,66 milhões para R$ 18,00 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês desafiador, com a cota atingindo sua mínima de 0,986808 em 11/05. A partir de 12/05, observou-se uma reversão significativa na tendência, com o fundo apresentando um movimento de alta consistente. O momento de maior valorização foi registrado em 15/05, quando a cota alcançou o patamar de 1,039736. Após esse pico, o fundo oscilou em um patamar superior ao observado na primeira quinzena, encerrando o mês com a cota cotada a 1,025732. O comportamento dos ativos refletiu uma recuperação expressiva após a queda inicial, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.006476	R$ 17.662.183	8
05/05/2026	0.993773	R$ 17.439.258	8
06/05/2026	0.998065	R$ 17.514.584	8
07/05/2026	0.994915	R$ 17.459.304	8
08/05/2026	0.987768	R$ 17.333.875	8
11/05/2026	0.986808	R$ 17.317.024	8
12/05/2026	0.991593	R$ 17.400.999	8
13/05/2026	1.017706	R$ 17.859.242	8
14/05/2026	1.016657	R$ 17.840.838	8
15/05/2026	1.039736	R$ 18.245.835	8

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