OCCAM EQUITY HEDGE S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 61.271.801/0001-86 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

61.271.801/0001-86

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/06/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O OCCAM EQUITY HEDGE S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), ele direciona seus recursos preponderantemente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, conforme a estratégia definida por sua gestão. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de informações aos cotistas. A gestão da carteira está a cargo da Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela condução da estratégia do fundo no mercado financeiro. Constituído em 11 de junho de 2025, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em veículos de investimento subjacentes, buscando o cumprimento de seus objetivos institucionais. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6128%, encerrando o mês cotado a 1,085262. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda relevante de 8,5130%, reduzindo-se de R$ 7.496.282 para R$ 6.858.122. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou um comportamento de oscilação moderada, com momentos de alta notáveis, como o observado entre os dias 18/05 e 21/05, quando atingiu patamares superiores a 1,084. Por outro lado, o patrimônio líquido sofreu quedas acentuadas em datas específicas, com destaque para o dia 28/05, quando houve uma redução expressiva no montante total sob gestão. A trajetória do fundo no período foi marcada por essa divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.078653	R$ 7.496.282	1
05/05/2026	1.078517	R$ 7.495.340	1
06/05/2026	1.080998	R$ 7.512.583	1
07/05/2026	1.078899	R$ 7.497.993	1
08/05/2026	1.081379	R$ 7.515.227	1
11/05/2026	1.079513	R$ 7.418.258	1
12/05/2026	1.079505	R$ 7.418.206	1
13/05/2026	1.078288	R$ 7.271.845	1
14/05/2026	1.081630	R$ 7.294.383	1
15/05/2026	1.081012	R$ 7.290.213	1

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