OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 37.552.904/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.552.904/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 13 de agosto de 2020. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele opera predominantemente através da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, estratégia conhecida como "fundo de cotas". A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura visa proporcionar aos investidores acesso a uma estratégia diversificada, alinhada aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.874.036. Por se tratar de um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas pelo gestor. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento, taxas e riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5075% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,472981. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 28,8636%, reduzindo-se de R$ 2.307.804 para R$ 1.641.687. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização gradual da cota ao longo do mês, com destaque para o movimento de alta consistente observado entre os dias 15/05 e 21/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu estabilidade até o dia 27/05, quando sofreu uma retração acentuada no dia 28/05, caindo de R$ 2.312.944 para R$ 1.615.099, antes de apresentar uma leve recuperação no fechamento do dia 29/05. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido marca o desempenho do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.465542	R$ 2.307.804	1
05/05/2026	1.465266	R$ 2.307.368	1
06/05/2026	1.468557	R$ 2.312.550	1
07/05/2026	1.465627	R$ 2.307.936	1
08/05/2026	1.468917	R$ 2.233.118	1
11/05/2026	1.466301	R$ 2.303.140	1
12/05/2026	1.466211	R$ 2.303.000	1
13/05/2026	1.464481	R$ 2.300.282	1
14/05/2026	1.468937	R$ 2.307.282	1
15/05/2026	1.468021	R$ 2.305.842	1

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