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OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.490.618/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 207.218.018
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.490.618/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 10 de março de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercados, o fundo possui uma estrutura de gestão ativa, sendo gerido pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos mercados e ativos financeiros, conferindo flexibilidade para que a gestão busque seus objetivos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 207.218.018. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar conforme as decisões da gestora, visando a diversificação e a exposição a diferentes fatores de risco. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

6.91376.93246.95166.970304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7382%, encerrando o mês cotado a 6,965154. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,8086%, reduzindo-se de R$ 164,41 milhões para R$ 161,44 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 6 durante todo o intervalo analisado. A série diária revela uma trajetória de crescimento gradual da cota, com momentos de destaque positivo, como o dia 14/05, quando houve uma alta relevante, e o dia 28/05, que marcou o pico da cota no período (6,970293). Em contrapartida, observou-se uma tendência de retração no patrimônio líquido, que apresentou quedas sucessivas em diversos dias, mesmo em sessões onde a cota avançou. O movimento sugere uma dinâmica de saída de recursos ou ajustes patrimoniais que não impactaram a valorização individual da cota, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.914113R$ 164.413.0806
05/05/20266.913695R$ 164.403.1586
06/05/20266.930068R$ 164.674.4926
07/05/20266.917032R$ 164.223.7166
08/05/20266.933398R$ 164.499.2786
11/05/20266.921866R$ 164.184.6776
12/05/20266.922269R$ 164.167.2386
13/05/20266.914919R$ 163.697.9176
14/05/20266.936817R$ 164.202.3196
15/05/20266.933303R$ 164.119.1476

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