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OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.848.877/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.889.901
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.848.877/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/04/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2014, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.889.901. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme a política de investimento definida pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão. Este veículo de investimento segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura operacional voltada ao cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.70032.70702.71392.720604/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6504%, encerrando o mês cotado a 2,718446. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,0858%, passando de R$ 19.498.395 para R$ 18.896.715. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização gradual da cota, com destaque para o dia 28/05/2026, quando atingiu seu pico de 2,720576. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 19/05, período em que o montante recuou de R$ 19.497.845 para R$ 19.106.203, mesmo com a cota mantendo tendência de alta. O comportamento dos dados indica que a redução do patrimônio líquido não foi decorrente de oscilações negativas na cota, mas sim de outros fatores operacionais que impactaram o volume total de recursos sob gestão ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.700879R$ 19.498.3952
05/05/20262.700601R$ 19.496.3862
06/05/20262.706868R$ 19.503.3362
07/05/20262.701659R$ 19.465.8052
08/05/20262.707923R$ 19.504.9392
11/05/20262.703299R$ 19.451.9012
12/05/20262.703332R$ 19.452.1412
13/05/20262.700340R$ 19.430.6112
14/05/20262.708761R$ 19.491.2032
15/05/20262.707266R$ 19.480.4452

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