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OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.267.707/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 80.657.372
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.267.707/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/10/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 20 de outubro de 2021 e enquadra-se na categoria de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em investir em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.657.372. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar diferentes classes de ativos, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à estrutura do produto.

Performance — Último Mês

1.43771.44111.44461.447904/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,5830%. A série histórica revela um comportamento de alta consistente, com o valor da cota saindo de 1,438356 para 1,446742 ao final do mês, atingindo seu pico de 1,447926 em 28/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,2420%, reduzindo-se de R$ 61,42 milhões para R$ 60,04 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu de forma concomitante à redução na base de cotistas, que passou de 2.354 para 2.301 investidores ao longo do mês. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma tendência de saída de capital e de investidores do fundo durante todo o período analisado. O momento de maior queda no patrimônio líquido foi observado no fechamento do mês, refletindo o saldo acumulado de resgates superando a rentabilidade gerada pela estratégia no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.438356R$ 61.424.2892354
05/05/20261.438154R$ 61.415.8502354
06/05/20261.441438R$ 61.483.1802351
07/05/20261.438616R$ 61.292.6322349
08/05/20261.441899R$ 61.405.0032346
11/05/20261.439388R$ 61.294.8012345
12/05/20261.439356R$ 61.266.6732344
13/05/20261.437713R$ 61.047.2202342
14/05/20261.442143R$ 61.235.3392342
15/05/20261.441297R$ 61.199.4112342

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