CredCapital
CredCapitalFundos › OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
FI

OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.341.372/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.341.372/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida corporativa. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., que define as diretrizes de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas em relação às obrigações do veículo. Informações sobre o patrimônio líquido atual não foram disponibilizadas nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

1.54561.55261.55971.566604/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3591%. O valor da cota iniciou o mês em 1,545621 e encerrou o período em 1,566628, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando uma variação positiva de 1,0192%, saindo de R$ 492,46 milhões para R$ 497,47 milhões. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 27/05/2026, atingindo R$ 499,83 milhões, seguido por um ajuste pontual no dia seguinte. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A série histórica reflete uma evolução contínua e linear do valor da cota, sem registrar momentos de queda relevante, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.545621R$ 492.460.8201
05/05/20261.547025R$ 494.573.1931
06/05/20261.548095R$ 494.629.0981
07/05/20261.549200R$ 494.940.7801
08/05/20261.550241R$ 492.534.0241
11/05/20261.551449R$ 492.920.0851
12/05/20261.552792R$ 493.477.0331
13/05/20261.553646R$ 493.815.2141
14/05/20261.554849R$ 496.618.4841
15/05/20261.556005R$ 496.671.0711

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma