Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida corporativa. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., que define as diretrizes de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas em relação às obrigações do veículo. Informações sobre o patrimônio líquido atual não foram disponibilizadas nos dados cadastrais fornecidos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.545621 | R$ 492.460.820 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.547025 | R$ 494.573.193 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.548095 | R$ 494.629.098 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.549200 | R$ 494.940.780 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.550241 | R$ 492.534.024 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.551449 | R$ 492.920.085 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.552792 | R$ 493.477.033 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.553646 | R$ 493.815.214 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.554849 | R$ 496.618.484 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.556005 | R$ 496.671.071 | 1 |
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