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OCCAM BRASILPREV FIFE PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.402.063/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.469.995
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.402.063/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam Brasilprev Fife Previdenciário FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de setembro de 2021 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que permite a adoção de estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.469.995. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que buscam a diversificação através de uma gestão profissional, observando as políticas de investimento definidas pela gestora e as normas vigentes para o mercado de previdência no Brasil.

Performance — Último Mês

1.43891.44211.44551.448704/0515/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1498%, encerrando o mês cotado a 1,443991. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,8140% ao passar de R$ 30,74 milhões para R$ 29,26 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O ponto de menor valor da cota foi registrado em 13/05/2026 (1,438890), enquanto o pico de valorização ocorreu em 28/05/2026, quando a cota atingiu 1,448734. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada. O comportamento dos ativos refletiu oscilações frequentes, com alternância entre dias de alta e baixa na cotação, culminando em um resultado final marginalmente positivo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.441832R$ 30.748.6032
05/05/20261.441129R$ 30.639.0322
06/05/20261.443819R$ 30.634.9652
07/05/20261.439826R$ 30.529.5232
08/05/20261.442660R$ 30.340.9712
11/05/20261.440010R$ 30.215.2952
12/05/20261.439538R$ 30.166.0352
13/05/20261.438890R$ 29.623.4282
14/05/20261.443196R$ 29.668.5902
15/05/20261.443668R$ 29.648.1982

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