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OCCAM BP PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.586.503/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.586.372
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.586.503/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Occam BP Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 1º de novembro de 2022, estruturado sob a forma de fundo de investimento de responsabilidade limitada. O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em ativos de dívida emitidos por empresas privadas, além de títulos públicos ou privados de natureza financeira. A gestão do fundo é realizada pela Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de tomada de decisão conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.586.372. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de uma estrutura planejada para o longo prazo. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento, mantendo sua política de investimento alinhada às diretrizes estabelecidas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.38931.39501.40101.406804/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2607%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. A cota iniciou o período em 1,389268 e encerrou em 1,406783. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, expandindo-se 5,3977%, saindo de R$ 505,37 milhões para R$ 532,65 milhões. É importante notar que, apesar do crescimento relevante no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, acompanhada por um aporte de capital significativo que impulsionou o patrimônio líquido, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.389268R$ 505.369.7871
05/05/20261.390442R$ 508.900.8001
06/05/20261.391330R$ 510.586.8831
07/05/20261.392252R$ 511.368.5641
08/05/20261.393113R$ 511.765.5781
11/05/20261.394120R$ 512.633.4441
12/05/20261.395196R$ 515.900.7371
13/05/20261.395868R$ 515.732.7571
14/05/20261.396947R$ 516.874.3551
15/05/20261.397897R$ 519.706.0941

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