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OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 63.942.021/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.942.021/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OCCAM BB INFRA LINEAR FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de dezembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa com foco em Investimento em Infraestrutura, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Nova Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. O objetivo central deste veículo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem essa modalidade no mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente início de operação. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de dívida de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.03851.04181.04511.048404/0515/0529/05+0.95%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.038523R$ 643.557.0411
04/05/20260.904829R$ 96.737.5219
05/05/20261.039040R$ 643.877.8481
05/05/20260.905560R$ 96.815.6779
06/05/20260.906635R$ 96.930.6199
06/05/20261.039558R$ 642.238.7811
07/05/20261.040077R$ 642.461.9311
07/05/20260.903487R$ 96.594.0109
08/05/20261.040595R$ 642.526.6121
08/05/20260.901630R$ 96.395.5429

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