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OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 60.124.700/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.124.700/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OCCAM ARAGUAIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui sua estrutura operacional e de custódia sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administrador. A gestão estratégica dos ativos que compõem a carteira do fundo é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de ações, o objetivo principal deste veículo é a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de investimento em ações, a carteira é composta majoritariamente por ativos de emissão de companhias abertas ou fechadas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão técnica da Occam Brasil.

Performance — Último Mês

1.25751.29071.32501.358304/0515/0529/05-6.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8973%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 135,06 milhões para R$ 125,74 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,358270. A partir de 07/05, observou-se uma reversão acentuada, com quedas relevantes, destacando-se o recuo registrado no dia 13/05. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, a tendência predominante foi de desvalorização contínua. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota, refletindo a pressão vendedora observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.350622R$ 135.062.1971
05/05/20261.355552R$ 135.555.1881
06/05/20261.358270R$ 135.826.9841
07/05/20261.324101R$ 132.410.0781
08/05/20261.332722R$ 133.272.2181
11/05/20261.316207R$ 131.620.7531
12/05/20261.306773R$ 130.677.3231
13/05/20261.283328R$ 128.332.8481
14/05/20261.292315R$ 129.231.5331
15/05/20261.284934R$ 128.493.4231

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