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OC DIAMOND ASSET MANAGEMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.029.353/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.029.353/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OC Diamond Asset Management Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo foi formalmente constituído em 10 de dezembro de 2025 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado, o produto possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é de responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de controle legal. A gestão da carteira, por sua vez, é exercida pela Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos e pela estratégia de investimento adotada. O fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos de terceiros, operando dentro dos limites e normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, conforme as políticas definidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.042,081.043,861.045,71.047,4901/0406/0408/04-0.30%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 08/04/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3020% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 1042,076178. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma retração proporcional e fechando o período em R$ 31.262.285. Durante o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. Observando a série diária, o fundo demonstrou uma trajetória de valorização gradual entre os dias 01/04 e 07/04, atingindo seu pico de performance no dia 07/04, com a cota em 1047,487735 e patrimônio de R$ 31.424.632. Contudo, houve uma reversão acentuada no dia 08/04, quando a cota sofreu uma queda relevante, resultando no desempenho negativo consolidado para o período. A análise dos dados indica que a volatilidade observada no último dia útil do período foi o principal determinante para o resultado final, anulando os ganhos acumulados nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20261045.232602R$ 31.356.9781
02/04/20261046.222399R$ 31.386.6721
06/04/20261047.213926R$ 31.416.4181
07/04/20261047.487735R$ 31.424.6321
08/04/20261042.076178R$ 31.262.2851

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