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OBERLAND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 53.214.792/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.620.634
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.214.792/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oberland II Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 14 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das obrigações legais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Oikos Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.620.634. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, estando sujeito às oscilações inerentes aos ativos de risco presentes em sua carteira. O fundo segue as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos registrados junto aos órgãos reguladores do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

3.22383.30443.38753.468204/0515/0529/05-4.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 4,4551%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 28,89 milhões para R$ 27,60 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05, quando a cota alcançou 3,468185. A partir desse ponto, o fundo iniciou um movimento de retração mais acentuado, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, onde houve quedas sucessivas. Após atingir a mínima de 3,223796 em 19/05, o fundo ensaiou uma breve recuperação pontual no dia seguinte, mas não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar próximo aos níveis mais baixos observados no período. A trajetória reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.407053R$ 28.896.9821
05/05/20263.427048R$ 29.066.5671
06/05/20263.468185R$ 29.415.4751
07/05/20263.423535R$ 29.036.7721
08/05/20263.431375R$ 29.103.2691
11/05/20263.370369R$ 28.585.8421
12/05/20263.350561R$ 28.417.8461
13/05/20263.277452R$ 27.797.7691
14/05/20263.294352R$ 27.941.1071
15/05/20263.258925R$ 27.640.6271

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