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OAWM SPCT PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.314.012/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.314.012/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OAWM SPCT PC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é de responsabilidade da Opportunity Auster Wealth Management Ltda., empresa especializada na administração de recursos de terceiros. A administração, por sua vez, é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia do patrimônio. O fundo foi formalmente constituído em 16 de abril de 2026. Uma característica fundamental deste fundo é a sua estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diversos mercados, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as regras de movimentação podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador aos investidores.

Performance — Último Mês

0.99370.99400.99420.994504/0515/0528/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0057%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução nominal de R$ 1.010.829 para R$ 1.010.772 ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante toda a série histórica analisada. Observa-se que o fundo manteve uma tendência de valorização gradual e consistente entre o início de maio e o dia 19/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante na cota no dia 20/05/2026, quando o valor recuou de 0,994454 para 0,993720. Após esse movimento de baixa, o fundo retomou uma trajetória de recuperação diária constante até o encerramento do período em 28/05/2026, embora não tenha sido suficiente para reverter a desvalorização acumulada no mês. A performance reflete um comportamento de baixa volatilidade, condizente com a estabilidade observada na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.994015R$ 1.010.8291
05/05/20260.994056R$ 1.010.8711
06/05/20260.994097R$ 1.010.9121
07/05/20260.994137R$ 1.010.9531
08/05/20260.994177R$ 1.010.9941
11/05/20260.994217R$ 1.011.0351
12/05/20260.994257R$ 1.011.0761
13/05/20260.994297R$ 1.011.1161
14/05/20260.994336R$ 1.011.1561
15/05/20260.994375R$ 1.011.1961

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