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OAWM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA

CNPJ 61.521.554/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.521.554/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OAWM FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infra é um fundo de investimento constituído em 27 de junho de 2025. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico no segmento de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Opportunity Auster Wealth Management Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos ativos de infraestrutura permitidos pela regulamentação vigente para esta categoria. O objetivo central é proporcionar aos cotistas acesso a uma carteira diversificada de títulos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas estabelecidas para a sua classe, mantendo uma estrutura de governança que envolve a segregação de funções entre o administrador e o gestor. O patrimônio líquido do fundo é variável, conforme a movimentação de cotistas e a valorização dos ativos que compõem a sua carteira.

Performance — Último Mês

1.06621.06921.07231.075204/0515/0529/05+0.63%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.067887R$ 48.081.63730
05/05/20261.069327R$ 48.146.51130
06/05/20261.071396R$ 48.239.65830
07/05/20261.071686R$ 48.252.70830
08/05/20261.073411R$ 48.330.38430
11/05/20261.072402R$ 48.284.96530
12/05/20261.071786R$ 48.257.22530
13/05/20261.067707R$ 48.073.56330
14/05/20261.069797R$ 48.167.67430
15/05/20261.066197R$ 48.005.58230

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