OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 38.281.496/0001-91 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.281.496/0001-91

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oaktree Global Credit USD Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 6 de outubro de 2020, sob a forma de fundo de investimento multimercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Gama Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as estratégias definidas pela gestora. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 146.581.637, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele opera sob as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro, oferecendo aos investidores uma alternativa de exposição a estratégias globais de crédito. O objetivo principal é a gestão de recursos em conformidade com sua política de investimento, sendo voltado para o público que busca diversificação dentro das possibilidades oferecidas pela categoria multimercado. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições responsáveis, garantindo o cumprimento das obrigações regulatórias e administrativas necessárias para o seu funcionamento regular no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,57%. O valor da cota iniciou o mês em 1,192503 e encerrou em 1,223150. O destaque do período ocorreu em 15/05, quando a cota registrou uma alta relevante, saltando de 1,185548 para 1,219970. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 2,0403% ao longo do mês, saindo de R$ 222,95 milhões para R$ 218,40 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio foi acompanhado por uma leve diminuição na base de investidores, que passou de 16 para 15 cotistas a partir do dia 27/05. Apesar da valorização nominal da cota, a saída de capital e a redução no número de participantes marcaram a dinâmica do fundo no intervalo analisado, com o patrimônio atingindo seu ponto mínimo no dia 28/05, antes de uma leve recuperação no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.192503	R$ 222.956.774	16
05/05/2026	1.186918	R$ 224.612.474	16
06/05/2026	1.194188	R$ 225.078.222	16
07/05/2026	1.187606	R$ 223.837.673	16
08/05/2026	1.183413	R$ 223.047.390	16
11/05/2026	1.183359	R$ 223.037.278	16
12/05/2026	1.183513	R$ 223.066.219	16
13/05/2026	1.185591	R$ 221.999.890	16
14/05/2026	1.185548	R$ 221.991.968	16
15/05/2026	1.219970	R$ 228.437.421	16

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