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NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.205.816/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.222.755
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.205.816/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NUBIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 05 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Wright Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa que define as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem a carteira, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.222.755, conforme dados registrados em 23 de abril de 2025. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

111.3222111.5110111.7054111.894104/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4611% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 24.830.286 para R$ 24.944.779 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, com um momento de alta relevante logo no início do mês, atingindo o valor de 111,818689 em 06/05. Após esse pico inicial, a cota enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o patamar mínimo de 111,326898 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o período em 111,835543. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira, que, apesar das variações intramensais, permitiram um fechamento favorável no acumulado do mês, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026111.322233R$ 24.830.2861
05/05/2026111.398376R$ 24.847.2701
06/05/2026111.818689R$ 24.941.0201
07/05/2026111.793376R$ 24.935.3741
08/05/2026111.894111R$ 24.957.8431
11/05/2026111.712768R$ 24.917.3951
12/05/2026111.647641R$ 24.902.8681
13/05/2026111.415314R$ 24.851.0481
14/05/2026111.581176R$ 24.888.0431
15/05/2026111.420421R$ 24.852.1871

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