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FI

NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 58.897.493/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.897.493/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NU SMART ETFS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, especificamente aqueles que compõem a categoria de ações. A gestão do fundo é realizada pela NU ASSET MANAGEMENT LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Como um fundo de cotas, o objetivo principal da estratégia é proporcionar aos investidores exposição ao mercado acionário global por meio de uma carteira diversificada de ETFs (Exchange Traded Funds). Essa estrutura permite que o fundo replique ou acompanhe índices de referência internacionais, facilitando o acesso do investidor a ativos globais dentro de um único produto regulado pela CVM. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações no exterior, utilizando a expertise da gestora na seleção dos ativos subjacentes. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as escolhas estratégicas da gestão sobre os ETFs que compõem o portfólio. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

118.2066120.5888123.0432125.425404/0515/0529/05+6.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,1070% na sua cota, que passou de 118,206560 para 125,425431. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 118,53 para 120,54. Houve oscilações pontuais de queda, como nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 26/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada no mês. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento expressivo de 17,4386%, saltando de R$ 8,16 milhões para R$ 9,58 milhões. Esse aumento foi acompanhado por uma expansão contínua na base de investidores, que cresceu de 2.545 para 2.963 cotistas ao longo do período analisado. O comportamento dos dados reflete uma entrada líquida de recursos e uma valorização dos ativos subjacentes, consolidando o resultado positivo observado na cotação final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.206560R$ 8.164.3932545
05/05/2026118.536695R$ 8.272.8032589
06/05/2026120.540982R$ 8.460.6432610
07/05/2026119.857561R$ 8.472.4112639
08/05/2026120.568478R$ 8.471.0882652
11/05/2026121.094047R$ 8.557.5162679
12/05/2026120.917448R$ 8.657.9352699
13/05/2026122.719942R$ 8.816.0392721
14/05/2026123.448738R$ 8.921.9642743
15/05/2026122.562889R$ 8.981.7842759

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