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NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 60.761.399/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.761.399/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NU SMART ETFS BRASIL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 06 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações. Essa característica define o fundo como um veículo de investimento indireto, que busca exposição ao mercado acionário brasileiro por meio da alocação em carteiras diversificadas. A gestão do fundo é realizada pela NU ASSET MANAGEMENT LTDA, responsável pelas decisões de alocação e estratégia, enquanto a administração é conduzida pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória junto aos órgãos competentes. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em cotas. Quanto ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo é variável, refletindo as movimentações de entrada e saída de recursos dos cotistas e a valorização dos ativos que compõem a carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações de forma simplificada, através de uma estrutura de fundo de cotas gerida profissionalmente.

Performance — Último Mês

114.1979116.9632119.8122122.577404/0515/0529/05-4.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,4171%. O valor da cota iniciou o mês em 120,61 e encerrou em 115,28. O movimento foi marcado por uma tendência de queda consolidada, com um pico de valorização observado logo nos primeiros dias, atingindo 122,57 em 06/05, seguido por uma trajetória descendente que encontrou seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota atingiu 114,19. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, reduzindo-se de R$ 8,93 milhões para R$ 8,56 milhões, uma queda de 4,1232%. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 381 para 374 cotistas ao final do mês. O período foi caracterizado por volatilidade, com breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, que não foram suficientes para reverter a tendência de baixa observada no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.612314R$ 8.932.741381
05/05/2026121.662399R$ 9.011.210378
06/05/2026122.577424R$ 9.079.762375
07/05/2026120.084970R$ 8.897.167379
08/05/2026120.421029R$ 8.923.506379
11/05/2026118.872974R$ 8.820.082381
12/05/2026117.982187R$ 8.764.275385
13/05/2026116.045569R$ 8.623.508381
14/05/2026116.923579R$ 8.684.214381
15/05/2026115.952484R$ 8.613.799384

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