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NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.776.823/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.976.276
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.776.823/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NU SELEÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de julho de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da NU ASSET MANAGEMENT LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia adotada para o fundo. Com responsabilidade limitada, o veículo busca atender aos objetivos definidos para sua categoria, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.976.276. Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estrutura é voltada para o investimento em outros ativos ou fundos, compondo uma estratégia centralizada. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.41761.42451.43151.438404/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3418%, encerrando o mês cotado a 1,431551. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9325%, recuando de R$ 54,81 milhões para R$ 54,30 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 06/05/2026, alcançando 1,438410. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando o valor atingiu 1,417611. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o desempenho unitário tenha sido positivo, houve uma saída líquida de recursos do fundo ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.426674R$ 54.817.5773
05/05/20261.431904R$ 55.018.5413
06/05/20261.438410R$ 55.268.5273
07/05/20261.432402R$ 55.037.6763
08/05/20261.436281R$ 54.686.7153
11/05/20261.434678R$ 54.625.6833
12/05/20261.431695R$ 54.512.0813
13/05/20261.426735R$ 54.323.2393
14/05/20261.430147R$ 54.453.1493
15/05/20261.422413R$ 54.158.6863

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