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NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 40.121.890/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.847.286
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.121.890/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como FI (Fundo de Investimento), constituído em 9 de março de 2021. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da NU ASSET MANAGEMENT LTDA. Este veículo de investimento possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.847.286. Como um fundo de investimento financeiro, ele opera como um instrumento que reúne recursos de diversos investidores para a aplicação em uma carteira diversificada de ativos, conforme a estratégia definida pelo seu gestor. O objetivo é proporcionar uma gestão centralizada, permitindo que os cotistas tenham acesso a uma estratégia de alocação específica. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos investidores são restritas ao valor de suas cotas, oferecendo uma estrutura organizada para a exposição aos mercados financeiros dentro do escopo definido pela sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.54731.55101.55481.558504/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6216%, encerrando o mês cotado a 1,558547. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3066%, recuando de R$ 50,99 milhões para R$ 50,32 milhões. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 96.028 para 94.456 ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento oscilante. O pico de valorização da cota no período ocorreu no dia 29/05, enquanto o ponto mais baixo foi registrado em 04/05. Houve um momento de alta relevante entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota subiu de 1,552391 para 1,556962. Em contrapartida, quedas pontuais foram observadas em meados do mês, especificamente entre 12/05 e 13/05, e novamente em 19/05. A redução contínua na base de cotistas acompanhou a trajetória de retração do patrimônio líquido total do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.548918R$ 50.991.76796028
05/05/20261.552391R$ 51.091.12595843
06/05/20261.556962R$ 51.182.84995777
07/05/20261.553733R$ 51.029.12195716
08/05/20261.556396R$ 51.080.07195635
11/05/20261.555604R$ 51.033.22895582
12/05/20261.554118R$ 50.942.76395455
13/05/20261.551279R$ 50.804.71495396
14/05/20261.553692R$ 50.878.00295338
15/05/20261.549350R$ 50.721.65395280

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