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NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.386.403/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.621.261
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.386.403/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 09 de março de 2021, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de gestão voltada para a cautela. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da NU ASSET MANAGEMENT LTDA. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 128.621.261,00, conforme dados de 11 de abril de 2025, o veículo busca atender investidores que procuram exposição a uma carteira diversificada, gerida por profissionais especializados. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a composição da carteira, os riscos associados e as taxas de administração e custódia aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

1.69681.70231.70801.713604/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9883%, saindo de 1,696798 para 1,713568. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 18/05/2026, que se estendeu até o fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3114%, recuando de R$ 105,65 milhões para R$ 105,32 milhões. Esse movimento de saída de recursos acompanhou a redução na base de investidores, que passou de 315.937 para 310.617 cotistas ao longo do mês. Observou-se uma queda gradual e ininterrupta no número de participantes, refletindo um cenário de resgates líquidos que, apesar da performance positiva da cota, resultou na diminuição do volume total de ativos sob gestão do fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.696798R$ 105.652.988315937
05/05/20261.698730R$ 105.629.438315328
06/05/20261.700996R$ 105.689.879315126
07/05/20261.700431R$ 105.639.070314919
08/05/20261.701824R$ 105.720.116314716
11/05/20261.702520R$ 105.784.467314524
12/05/20261.702808R$ 105.720.129314109
13/05/20261.702549R$ 105.694.546313883
14/05/20261.703882R$ 105.712.914313666
15/05/20261.703013R$ 105.537.849313462

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