CredCapital
CredCapital › Fundos › NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.716.764/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.170.459.137
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.716.764/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo possui como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros do mercado, buscando seguir o desempenho do CDI. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da NU ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo de responsabilidade limitada, ele opera com uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, mantendo uma estratégia alinhada ao seu referencial. Com base nos dados registrados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.170.459.137. Por se tratar de um fundo "master", ele serve como veículo de investimento para outros fundos ou investidores institucionais que buscam exposição à estratégia de renda fixa referenciada ao DI. A estrutura é voltada para a gestão profissional de ativos, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, garantindo transparência e organização operacional para os participantes envolvidos.

Performance — Último Mês

1.72431.73061.73701.743304/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1025%. O valor da cota iniciou o mês em 1,724282 e encerrou o período em 1,743291, demonstrando uma trajetória de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3627%, reduzindo de R$ 2.825.747.210 para R$ 2.815.497.066. Essa queda no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual, com oscilações pontuais, como o pico de R$ 2.829.142.668 observado em 08/05/2026, seguido por uma tendência de retração até o final do mês. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A performance reflete um cenário de valorização contínua do ativo, apesar da leve redução no montante total do patrimônio líquido administrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.724282R$ 2.825.747.2103
05/05/20261.725232R$ 2.825.883.7643
06/05/20261.726295R$ 2.825.175.0803
07/05/20261.727295R$ 2.827.111.9303
08/05/20261.728291R$ 2.829.142.6683
11/05/20261.729229R$ 2.827.128.2733
12/05/20261.730272R$ 2.827.202.9093
13/05/20261.731254R$ 2.827.757.5243
14/05/20261.732204R$ 2.827.548.7383
15/05/20261.733202R$ 2.826.678.7453

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma