CredCapital
CredCapitalFundos › NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
FI

NTS CAMPOS ELISEOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 47.457.364/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.121.274.399
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
16/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.457.364/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NTS Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 27 de setembro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua estratégia de alocação de ativos é voltada predominantemente para instrumentos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.121.274.399, conforme dados registrados em 16 de maio de 2025. O NTS Campos Eliseos destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um fundo estruturado e gerido por uma das principais instituições financeiras do país, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.63001.63621.64261.648804/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1488%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. O patrimônio líquido também seguiu uma tendência de alta, encerrando o período com um incremento de 3,2015%, saindo de R$ 10,26 bilhões para R$ 10,59 bilhões. Observa-se um momento de destaque no patrimônio líquido entre os dias 11/05 e 14/05, quando houve uma expansão acentuada, atingindo o pico de R$ 10,77 bilhões no dia 14/05. Após esse ápice, o patrimônio apresentou oscilações, com uma redução mais expressiva no fechamento do dia 29/05. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A performance reflete a valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, mantendo a consistência nos resultados diários observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.630033R$ 10.265.740.8051
05/05/20261.631015R$ 10.271.926.0531
06/05/20261.632012R$ 10.278.203.2931
07/05/20261.633011R$ 10.284.495.5151
08/05/20261.634005R$ 10.290.758.5111
11/05/20261.635005R$ 10.357.037.4681
12/05/20261.636006R$ 10.522.877.9391
13/05/20261.637000R$ 10.524.696.4251
14/05/20261.638002R$ 10.779.436.3301
15/05/20261.638735R$ 10.716.918.7071

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma