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NOVUS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.465.283/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.145.380
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.465.283/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de março de 2024, sob a categoria de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, enquadrando-se na modalidade de fundos incentivados. Esses veículos são estruturados para alocar capital em projetos que contribuem para o desenvolvimento da infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 22.145.380,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar os objetivos de investimento às características dos títulos de dívida que compõem sua carteira. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos desta natureza, garantindo transparência e conformidade com as exigências regulatórias do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.23171.23541.23921.242904/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8813%. O valor da cota iniciou o mês em 1,232066 e encerrou em 1,242924, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a aceleração observada a partir do dia 27/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,4353%, reduzindo-se de R$ 202,55 milhões para R$ 199,64 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio ocorreu de forma gradual, apesar da valorização da cota, indicando uma possível saída de recursos ou ajustes contábeis no período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se um pico de patrimônio no dia 05/05, atingindo R$ 205,77 milhões, seguido por uma tendência de retração até o fechamento do mês, enquanto a cota atingiu seu patamar máximo no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.232066R$ 202.550.6431
05/05/20261.232520R$ 205.775.2541
06/05/20261.232346R$ 205.426.2001
07/05/20261.231712R$ 204.940.6171
08/05/20261.231909R$ 204.653.4041
11/05/20261.233109R$ 201.452.7211
12/05/20261.233878R$ 201.578.2481
13/05/20261.234091R$ 201.613.0831
14/05/20261.234662R$ 201.406.4281
15/05/20261.235455R$ 201.165.7381

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