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NOVUS MACRO PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 38.249.176/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.076.674
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.249.176/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Novus Macro Prev II Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 05 de maio de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. Este fundo tem como característica principal a estrutura de responsabilidade limitada, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.076.674. Como um fundo de investimento financeiro, o Novus Macro Prev II destina-se a alocar seus ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, seguindo as estratégias definidas pela gestora. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo administrado por uma instituição financeira autorizada. Por se tratar de um fundo de investimento, sua dinâmica operacional é regida pelas normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, garantindo a transparência e a conformidade legal necessárias para o funcionamento de sua carteira de ativos.

Performance — Último Mês

1.64481.64751.65031.653004/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4092%, encerrando o mês cotado a 1,651483. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 14,9915%, passando de R$ 7.330.722 para R$ 6.231.734. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante recuou de R$ 7.324.082 para R$ 6.204.681. Após esse ajuste acentuado no início do mês, o patrimônio demonstrou estabilidade, apresentando oscilações marginais até o encerramento do período. A trajetória da cota foi predominantemente de alta, com exceção de leves retrações pontuais observadas nos dias 13/05, 27/05 e 28/05. O desempenho reflete uma valorização consistente do valor unitário da cota, mesmo diante da redução significativa do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.644753R$ 7.330.7221
05/05/20261.645416R$ 7.333.6781
06/05/20261.645506R$ 7.324.0821
07/05/20261.645641R$ 6.204.6811
08/05/20261.646257R$ 6.207.0051
11/05/20261.646802R$ 6.219.0581
12/05/20261.647323R$ 6.221.0261
13/05/20261.647165R$ 6.220.4271
14/05/20261.647740R$ 6.222.6011
15/05/20261.648438R$ 6.225.2371

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