NOVO CICLO ADVANCED KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA · 54.644.328/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.644.328/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NOVO CICLO ADVANCED KINEA FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de abril de 2024, classificado como um Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura de Renda Fixa e Crédito Privado. O veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para alocar seus recursos majoritariamente em ativos de dívida voltados ao setor de infraestrutura nacional. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo contava com um patrimônio líquido de R$ 40.492.194 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos que atuam em projetos de infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos incentivados. A estrutura visa proporcionar uma alternativa de alocação em renda fixa, focada em títulos de dívida de longo prazo, mantendo a conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para a condução das atividades do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4818% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, evoluindo de R$ 45,37 milhões para R$ 45,59 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 10 investidores ao longo de todo o mês. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota cotada a 114,822486. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 15/05, quando a cota atingiu 113,288894. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, oscilando positivamente até o encerramento do período. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais observadas na metade do mês, o resultado acumulado no intervalo foi favorável, refletindo a dinâmica de valorização do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	113.917324	R$ 45.376.292	10
05/05/2026	114.090075	R$ 45.445.103	10
06/05/2026	114.504478	R$ 45.610.171	10
07/05/2026	114.461661	R$ 45.593.116	10
08/05/2026	114.822486	R$ 45.736.842	10
11/05/2026	114.617052	R$ 45.655.012	10
12/05/2026	114.439083	R$ 45.584.123	10
13/05/2026	113.636390	R$ 45.264.389	10
14/05/2026	113.939526	R$ 45.385.136	10
15/05/2026	113.288894	R$ 45.125.972	10

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