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NOVA EDGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.603.679/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
DILLON S/A DTVM
Gestor
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.603.679/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
DILLON S/A DTVM
Gestor
SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NOVA EDGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com sua constituição datada de 04 de julho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela Dillon S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Security Adm. de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e definir a estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme permitido pelo seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por profissionais especializados, observando sempre as diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais registrados junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

274.606,15275.157,47275.725,49276.276,804/0514/0526/05-0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,6047%. A série histórica revela uma trajetória de desvalorização diária constante ao longo de todo o intervalo analisado. Um momento de queda mais acentuada na cota foi observado entre os dias 11/05 e 12/05, quando o valor passou de 276.222,29 para 274.737,05. Apesar da performance negativa da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma leve tendência de alta, encerrando o período com um crescimento de 0,0737%, saindo de R$ 19.300.893 para R$ 19.315.113. Em relação à base de investidores, o fundo iniciou o mês com um cotista e encerrou o período com a ausência total de cotistas registrados. A divergência entre a desvalorização da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere movimentações específicas na composição dos ativos ou ajustes contábeis internos durante o período de apuração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026276276.800788R$ 19.300.8931
05/05/2026276266.065139R$ 19.300.1431
06/05/2026276255.329491R$ 19.299.3931
07/05/2026276244.593843R$ 19.298.6431
08/05/2026276233.444228R$ 19.297.8641
11/05/2026276222.294470R$ 19.297.0851
12/05/2026274737.050221R$ 19.324.3201
13/05/2026274725.976186R$ 19.323.5411
14/05/2026274714.902009R$ 19.322.7621
15/05/2026274703.827833R$ 19.321.9831

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