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NORTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.034.398/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 322.382.071
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.034.398/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Nortear Fundo de Investimento Financeiro - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de agosto de 2020 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno, permitindo uma estratégia diversificada de alocação. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 322.382.071, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento, sendo fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.54621.55231.55861.564604/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4451% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 206.285.696, ante os R$ 205.371.600 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,564645. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,547744, seguida por uma nova mínima local em 19/05/2026, atingindo 1,546200. Após esse período de retração, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. Os dados refletem um comportamento de oscilação diária, com o patrimônio líquido seguindo estritamente a variação da cota, sem entradas ou saídas de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.552750R$ 205.371.6001
05/05/20261.556947R$ 205.926.7231
06/05/20261.560882R$ 206.447.2081
07/05/20261.560761R$ 206.431.1011
08/05/20261.564645R$ 206.944.8431
11/05/20261.562766R$ 206.696.2971
12/05/20261.561421R$ 206.518.3881
13/05/20261.552100R$ 205.285.6591
14/05/20261.556252R$ 205.834.7481
15/05/20261.547744R$ 204.709.5251

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